- موضوع اصلی: دسته‌بندی و معرفی جفت‌ارزها
- زمان مطالعه: ۸ دقیقه
- اهمیت یادگیری: بالا (انتخاب واچ‌لیست مناسب)
- سطح آموزش: مبتدی
- مناسب برای: تریدرهایی که دنبال چارت‌های خلوت هستند
- دانش اولیه: آشنایی با اسپرد و سشن‌های معاملاتی
- مقاله قبلی: انواع اوردر (لیمیت و استاپ)
یادآوری: ساختار یک جفت‌ارز چگونه است؟
در بازار فارکس شما همیشه ارزش یک ارز را در برابر ارز دیگری می‌سنجید. هر نماد از شش حرف تشکیل شده است. سه حرف اول نماد ارز پایه (Base Currency) و سه حرف دوم نماد ارز متقابل (Quote Currency) است. مثلاً در EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. وقتی می‌گوییم چارت EURUSD در حال صعود است، یعنی یورو در برابر دلار در حال قدرتمند شدن است.
۱. جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs): پادشاهان نقدینگی
جفت‌ارزهای ماژور (اصلی) به جفت‌ارزهایی گفته می‌شود که یک طرف آن‌ها حتماً دلار آمریکا (USD) قرار دارد و طرف دیگر آن ارز یکی از اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان است. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، در بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌های فارکس حضور دارد.
مهم‌ترین جفت‌ارزهای ماژور عبارتند از:
- EUR/USD (یورو/دلار): پرحجم‌ترین و محبوب‌ترین نماد فارکس. نوسانات منطقی و کمترین اسپرد ممکن را دارد.
- GBP/USD (پوند/دلار): ملقب به «کیبل». نوسانات آن از یورو بیشتر است و حرکات شارپ‌تری دارد.
- USD/JPY (دلار/ین ژاپن): به شدت تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن و تفاوت نرخ بهره است.
- USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس): فرانک یک ارز امن (Safe-haven) است و این جفت‌ارز در زمان بحران‌های جهانی حرکات خاصی دارد.
- AUD/USD، NZD/USD، USD/CAD: به این سه ارز اصطلاحاً «ارزهای کالایی» (Commodity Currencies) می‌گویند زیرا اقتصاد استرالیا، نیوزیلند و کانادا به شدت به صادرات کالا (طلا، لبنیات و نفت) وابسته است.
۲. جفت‌ارزهای فرعی یا کراس (Minor / Cross Pairs)
اگر دو ارز از اقتصادهای بزرگ جهان را به هم متصل کنیم بدون اینکه دلار آمریکا (USD) در آن‌ها حضور داشته باشد، یک جفت‌ارز کراس یا مینور ساخته‌ایم. از آنجا که دلار از معادله حذف شده است، حجم نقدینگی در این جفت‌ارزها کمی پایین‌تر و در نتیجه اسپرد (هزینه معامله) آن‌ها بالاتر از ماژورهاست.
معروف‌ترین جفت‌ارزهای کراس عبارتند از:
- EUR/GBP (یورو/پوند): نوسانات بسیار کند اما تکنیکال‌پذیر.
- EUR/JPY و GBP/JPY: پوند به ین ژاپن ملقب به “اژدها” (The Dragon) یا “هیولا” است! این نماد نوسانات وحشتناکی دارد و در یک روز می‌تواند صدها پیپ جابه‌جا شود. معامله روی GBPJPY به هیچ‌وجه به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.
- AUD/CAD، AUD/NZD: برای تریدرهایی که در سشن معاملاتی توکیو (ساعات بامداد به وقت ایران) بیدار هستند، گزینه‌های خوبی محسوب می‌شوند.
| دسته‌بندی جفت‌ارز | میزان نقدینگی (حجم پول) | میانگین اسپرد پرداختی | شدت نوسانات روزانه |
|---|---|---|---|
| ماژورها (مثل EUR/USD) | بسیار بالا | بسیار پایین (کمترین هزینه) | متوسط و ساختاریافته |
| کراس‌ها (مثل GBP/JPY) | متوسط | متوسط (کمی گران‌تر) | بسیار شدید و پرنوسان |
| اگزوتیک‌ها (مثل USD/TRY) | بسیار پایین | وحشتناک بالا (غیرقابل قبول) | بسیار خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی |
۳. جفت‌ارزهای نامتعارف یا اگزوتیک (Exotic Pairs)
این دسته شامل یک ارز ماژور (معمولاً دلار آمریکا) در برابر پول ملی یک کشورِ در حال توسعه یا اقتصاد نوظهور است. نمونه‌های بارز آن دلار در برابر لیر ترکیه (USD/TRY)، راند آفریقای جنوبی (USD/ZAR) یا پزوی مکزیک (USD/MXN) است.
⚠️ هشدار: دور اگزوتیک‌ها خط قرمز بکشید!
به عنوان یک تریدر خرد، شما هیچ‌وقت نباید به سمت جفت‌ارزهای اگزوتیک بروید! دلیل آن ساده است: نقدینگی در این نمادها به شدت پایین است، در نتیجه بروکرها اسپردهای فضایی و وحشتناکی برای آن‌ها در نظر می‌گیرند. علاوه بر این، این ارزها به تحلیل تکنیکال احترامی نمی‌گذارند و بیشتر تحت تاثیر سیاست‌ها و رانت‌های داخلی دولت‌های خودشان هستند و با یک سخنرانی، هزاران پیپ ریزش می‌کنند.
چرا تمرکز روی ماژورها بهتر است؟
- هزینه کمتر: در حساب‌های ECN بروکرها، اسپرد EURUSD گاهی به صفر می‌رسد که برای اسکالپرها یک رویاست.
- احترام به پرایس اکشن: چون میلیون‌ها تریدر و الگوریتم در حال معامله روی این جفت‌ارزها هستند، خطوط حمایت و مقاومت و اوردربلاک‌ها به بهترین شکل جواب می‌دهند.
- تحلیل آسان‌تر: اخبار دلار و اروپا همیشه در تقویم اقتصادی واضح و در دسترس است.
مشکل داشتن واچ‌لیست (Watchlist) شلوغ
- بسیاری از مبتدیان ۲۰ جفت‌ارز مختلف را در متاتریدر باز می‌کنند! این کار باعث سردرگمی، اورترید (Overtrade) و خستگی ذهنی می‌شود.
- اگر EURUSD در حال ریزش باشد، به احتمال زیاد GBPUSD نیز می‌ریزد و USDCHF صعود می‌کند (همبستگی ارزی). باز کردن همزمان این معاملات فقط ریسک شما را چند برابر می‌کند.
جمع‌بندی رسانه تخصصی بهترین بروکر
انتخاب جفت‌ارز مناسب، مستقیماً با استراتژی و روانشناسی شما در ارتباط است. پیشنهاد آکادمی بهترین بروکر به تریدرهای تازه‌کار این است که در شش ماه اول فعالیت خود، تمام جفت‌ارزهای کراس و اگزوتیک را از متاتریدر پاک کنند! واچ‌لیست خود را نهایتاً به ۲ یا ۳ جفت‌ارز اصلی (ترجیحاً EUR/USD و طلا XAU/USD) محدود کنید. تریدرهای حرفه‌ای از این شاخه به آن شاخه نمی‌پردند؛ آن‌ها رفتار، ساعات نوسان و شخصیتِ یک یا دو نماد خاص را مانند کف دست خود می‌شناسند و فقط روی همان‌ها سود مستمر کسب می‌کنند.
